Управление капиталом

При работе на Форексе необходимо уметь организовывать капитал, рассчитывать объём денег, который должен быть задействован в сделке, для того, чтобы получить максимально возможную прибыль и минимизировать риски.

Для этого используют методы управления капиталом. Рассмотрим самые известные.

Лимитирование суммы.
В зависимости от количества средств на балансе делец делает вывод, каким объемом из этих денег он может рисковать, открывая позицию. В такой игре трейдер совершает сделки, не превышая некоторую границу ставки.

Фиксированный процент.
Метод имеет много общего с предыдущим с той лишь разницей, что делец определяет не сумму, а процент от суммы.

Групповые операции.
При создании ряда позиций на рынке Forex по различным инструментам, например, EURGBP и EURUSD, в случае изменения цен в нужном направлении, трейдер имеет возможность остаться в большой прибыли от этих операций. В этоже время, и убытки при таком способе игры могут быть крупными.

Пересечение скользящих средних кривой капитала.
В этом методе скользящие средние, короткая и длинная, используются для получения результатов совершенных сделок. В случае, когда короткая средняя располагается выше длинной, тогда позиции нужно открывать, и они имеют неплохие шансы стать выигрышными, если ниже – разумнее выждать.

Структурирование удачных и неудачных операций.
Требуется самостоятельно завести статистику по проделанным операциям (число проигрышей и выигрышей, их взаимосвязь). Обнаружив закономерность, или выигрыш и проигрыш чередуются, или после некоторого количества выигрышей идут проигрыши, следует после ряда выигрышей уменьшать ставки, предполагая близкий проигрыш, или, наращивать, предполагая выигрыш.

Важнейшие принципы игры на рынке Форекс

В этом разделе озвучены важнейшие практические рекомендации, общепринятые в среде трейдеров рынка.

Не торгуй против рынка.
Нужно научиться понимать направление движения рынка и большую часть позиций открывать согласно тенденциям. Больше друзей, кроме тренда, на Forex не существует.

Не лови пики, лови стратегии.
Утверждение имеет скорее характер шутливой аксиомы. Суть всякой биржи заключается в том, чтобы дёшево покупать и продавать с наценкой. Важно правильно определять точку входа в рынок, где верх, а где низ. Для начинающего игрока необходимо стараться определить не где низ или верх текущей тенденции, а верно понять доминирующее настроение динамики курсов и рассчитывать свою тактику, исходя уже из этого.

Действуй дисциплинированно.
Очень важным моментом в торговле на Forex является расчёт момента входа в рынок и, конечно, выхода из торговли. Не входите в рынок при неясной ситуации или, если происходящие колебания курсов не описываются ни одним из прогнозируемых сценариев, пытайтесь по возможности фиксировать ранее открытые позиции, так как в моменты хаотичного колебания риск получения потерь максимален. Глубокий анализ рынка – это и есть работа, более того, главнейший её этап. Определив себе алгоритм действий, создав торговую позицию, важно придерживаться этих решений до отмены сделки.

Ride on profits long. Cut off losses short.
Данное наставление относится к вопросу балансирования рисков при работе на Форексе. Новичок, достигнув маленького дохода по позиции, обычно тут же снимает его и при этом подолгу держит убыточную операцию в надежде, что курс развернётся в положительную сторону. Важно соизмерять и сближать по объему получаемые убытки и прибыли, то же самое относится к выставлению stop-ордеров. Старайтесь «через силу» расставаться с доходными позициями и непринуждённо закрывать сделки с потерями при первом же несовпадении движения курса с прогнозом.

Не мешай трейдинг с научными изысканиями.
Информационный поток на рынке огромен, важно определить те источники, которые имеют практическую пользу при реализации сделок. Необходимо установить, что использовать и что читать для понимания рыночной динамики, а не судорожно метаться в поисках всякой информации. Не каждые оценки и статьи являются надёжными.

Не спеши открыть сделку – рынок никогда не кончится.
Вы должны постоянно держать себя в руках. Огромное количество убытков происходит вследствие потери самоконтроля. Кстати, излишняя эйфория при доходной позиции не менее опасна, чем опустившиеся руки при убытках. Зафиксировав убыток или хороший доход, не нужно пытаться тут же войти в рынок, чтобы «реабилитироваться» или «отгрести еще».

Виды ордеров на Форексе

На Forex существует 2 типа ордера:

1. Ордера по рынку.
Это предписания приобрести или продать одну денежную единицу за другую по текущей рыночной цене. Такие ордера подразделяются на 2 типа:

1.1. Ордера по рынку – market order. Трейдер проводит мониторинг котировок и предлагает дилинговому центру заключить сделку по данной стоимости. Дилер либо соглашается, либо предлагает трейдеру некоторую другую стоимость. В случае, если он подтверждает, то сделка совершается в автоматическом режиме. Таким образом, трейдер предлагает, а дилер соглашается на предложенную стоимость.

1.2. Ордера типа Quote. Трейдер запрашивает у дилингового центра две котировки на покупку и на продажу. Дилинговый центр в свою очередь устанавливает сразу две котировки, а трейдер или соглашается на одну из них (и проводит соответствующую операцию), или отказывается.

2. Отложенные ордера.
Отложенные ордера – это приказы посреднику провести данную сделку от имени и за счёт трейдера по оговоренной стоимости (которая в данный момент не наблюдается), если рынок это позволит. После отправления такого указания самому трейдеру не требуется следить за рынком. Такие ордера в свою очередь подразделяют на:

2.1. Не привязанные к позиции (GTC). GTC (Good Till Canceled – дословно «действует пока не отменят») – указания дилеру на приобретение или продажу по указанной стоимости в указанном количестве. Они могут как открывать новую сделку (позицию), так и закрыть ранее открытую (зависит от уже открытых позиций). К примеру, если у клиента есть позиция на приобретение по определенной паре, то в случае выполнения GTC ордера на продажу по то же паре старая позиция закроется частично или полностью (зависит от объема GTC ордера). Если объем GTC ордера окажется равен старой позиции, то она закроется вся, если меньше, то закроется частично, больше – закроется полностью и создастся новая позиция на продажу.

Например, у трейдера существует позиция на приобретение EURUSD объёмом 600,000. Если сработает GTC на продажу объемом 400,000 EURUSD, то исходная позиция на приобретение закроется частично, от неё останется позиция объёмом 300,000 EURUSD. Если сработает GTC на продажу 600,000 EURUSD, то существующая позиция ликвидируется целиком. Если сработает GTC на продажу объемом 1,000,000 EURUSD, то прежняя позиция на покупку закроется целиком и одновременно создастся новая позиция на продажу, объемом 400,000 EURUSD (600,000 - 1,000,000 = - 400,000).

2.2. Ордера, привязанные к позиции. Это ордера, прекращающие при некоторых условиях определенную сделку (позицию) и соответственно привязанные к ней. В случае, когда позиция останавливается каким-либо другим способом, то все связанные с ней ордера удаляются, поскольку исчезает сама позиция. Выделяется два типа таких ордеров:

2.2.1. Тейк-профит (Take-profit). Тейк-профит, в классическом понимании – предписание посреднику закрыть сделку, когда курс достигнет определенного уровня, и доход по позиции дойдёт до определенного объема. Его применяют для того, чтобы своевременно зафиксировать доход, пока рынок не начал движение в неблагоприятном направлении. Тейк-профит может использоваться для уменьшения убытков. Так, когда сделка находится в убытке и трейдер выставляет тейк-профит в убыточную зону, чтобы в случае относительно удачного изменения ситуации на рынке уменьшить потери.

2.2.2. Стоп-лосс (Stop-Loss). Стоп-лосс – это указание дилинговому центру закрыть сделку, после того, как валютный курс дойдёт до определенного значения, и убыток по позиции достигнет заданного объема.

Примечание: ордера тейк-профит и стоп-лосс всегда взаимоотменяемы.